| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 362.00 | 17 443.00 | 5 919.00 | 23 362.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 3 326.00 | 5 765.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 517.00 | 35 367.00 | 5 150.00 | 40 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 500.00 | 56 136.00 | 120 364.00 | 176 500.00 |
BT Marchandises | 573 445.00 | 71 345.00 | 502 099.00 | 573 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 273.00 | 1 695.00 | 213 578.00 | 215 273.00 |
BZ Autres créances | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CF Disponibilités | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 713.00 | 73 040.00 | 754 673.00 | 827 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 213.00 | 129 176.00 | 875 037.00 | 1 004 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 156 379.00 | 98 750.00 | | 156 379.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 950.00 | 57 630.00 | | 48 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 706 766.00 | 651 610.00 | | 706 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 785.00 | 29 543.00 | | 107 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 652.00 | 203 462.00 | | 14 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 833.00 | 42 166.00 | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 270.00 | 275 171.00 | | 168 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 037.00 | 926 781.00 | | 875 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 270.00 | 275 171.00 | | 168 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 889.00 | | 1 251 889.00 | 1 251 889.00 |
FG Production vendue services | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 524.00 | | 1 374 524.00 | 1 374 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 663.00 | 1 326.00 | | 26 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | 1 904.00 | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | 6 527.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 712.00 | 8 430.00 | | 3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 667.00 | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 3 273.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | 5 157.00 | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | 7 006.00 | | 9 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 051.00 | 1 338 146.00 | | 1 429 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 100.00 | 1 280 516.00 | | 1 380 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 950.00 | 57 630.00 | | 48 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 760.00 | | 40 806.00 | 135 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 176 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | 49 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 048.00 | | 5 000.00 | 61 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 478.00 | | 7 196.00 | 42 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 235.00 | | 28 610.00 | 32 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 320.00 | 4 883.00 | 66.00 | 51 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 234.00 | 2 209.00 | | 15 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 086.00 | 2 673.00 | 66.00 | 36 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 708.00 | 1 637.00 | | 69 708.00 |
6T Sur comptes clients | 8 261.00 | 1 070.00 | 7 636.00 | 8 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 970.00 | 2 707.00 | 7 636.00 | 77 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 970.00 | 2 707.00 | 7 636.00 | 77 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 707.00 | 7 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 215 273.00 | 215 273.00 | | 215 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 395.00 | 263 395.00 | | 263 395.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 270.00 | 168 270.00 | | 168 270.00 |