| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 5 194.00 | 7 883.00 | 13 077.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 119.00 | 400 000.00 | 1 039 119.00 | 1 439 119.00 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 1 915 276.00 | 1 847 025.00 | 68 250.00 | 1 915 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 059.00 | 363 964.00 | 43 095.00 | 407 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 039.00 | 1 001 566.00 | 231 473.00 | 1 233 039.00 |
AX Avances et acomptes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 243 848.00 | 3 617 750.00 | 1 626 098.00 | 5 243 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BT Marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
BZ Autres créances | 438 700.00 | | 438 700.00 | 438 700.00 |
CF Disponibilités | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 208.00 | | 525 208.00 | 525 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 056.00 | 3 617 750.00 | 2 151 306.00 | 5 769 056.00 |
CU Autres participations | 120 239.00 | | 120 239.00 | 120 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 206.00 | 987 206.00 | | 987 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 666.00 | -480 666.00 | | -480 666.00 |
DH Report à nouveau | -280 134.00 | -454 596.00 | | -280 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 020.00 | 174 462.00 | | 50 020.00 |
DK Provisions réglementées | 14 140.00 | 36 398.00 | | 14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 290 565.00 | 262 804.00 | | 290 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 671.00 | 948 894.00 | | 1 021 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 076.00 | 4 335.00 | | 46 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 324.00 | 270 982.00 | | 120 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 571.00 | 255 682.00 | | 219 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 827.00 | 179 421.00 | | 116 827.00 |
EA Autres dettes | 336 271.00 | 194 125.00 | | 336 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 740.00 | 1 853 439.00 | | 1 860 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 306.00 | 2 116 243.00 | | 2 151 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 299.00 | 1 032 602.00 | | 1 350 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 686.00 | 211 106.00 | | 200 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
FG Production vendue services | 1 594 786.00 | | 1 594 786.00 | 1 594 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 385.00 | | 1 643 385.00 | 1 643 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 037.00 | |
GE Autres charges | | | 13 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 125.00 | 34 735.00 | | 57 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 752.00 | 14 401.00 | | 13 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 938.00 | 75 384.00 | | 8 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 985.00 | 97 643.00 | | 56 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833.00 | 89 711.00 | | 13 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833.00 | 89 711.00 | | 13 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 151.00 | 7 932.00 | | 43 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 24 496.00 | | 9 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 574.00 | 1 745 519.00 | | 1 757 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 554.00 | 1 571 057.00 | | 1 707 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 020.00 | 174 462.00 | | 50 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 644.00 | | 161 203.00 | 5 082 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 243 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 671 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 195.00 | | | 1 452 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 449.00 | | 40 965.00 | 3 630 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 239.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 713.00 | 103 037.00 | | 3 114 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | 666.00 | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 185.00 | 102 371.00 | | 3 110 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 398.00 | | 22 258.00 | 36 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 398.00 | | 22 258.00 | 436 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 571.00 | 219 571.00 | | 219 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 271.00 | 336 271.00 | | 336 271.00 |
UX Autres créances clients | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 413 613.00 | | | 413 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 686.00 | 200 686.00 | | 200 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 985.00 | 430 868.00 | 364 479.00 | 820 985.00 |
VI Groupe et associés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 969.00 | | | 150 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 707.00 | 514 707.00 | | 514 707.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 416.00 | 1 350 299.00 | 364 479.00 | 1 740 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 155.00 | 44 916.00 | | 66 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 861.00 | 82 172.00 | | 67 861.00 |
ST Autres comptes | 280 547.00 | 249 816.00 | | 280 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 142.00 | 178 213.00 | | 187 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 121 431.00 | 2 677.00 | | 121 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 534.00 | 10 951.00 | | 11 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 689.00 | 55 867.00 | | 77 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 780.00 | 170 384.00 | | 179 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 360.00 | 83 239.00 | | 130 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 087.00 | 512 878.00 | | 658 087.00 |