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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 417.00 | 7 038.00 | 10 378.00 | 17 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 119.00 | 150 000.00 | 1 289 119.00 | 1 439 119.00 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 1 915 276.00 | 1 915 276.00 | | 1 915 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 710.00 | 425 613.00 | 76 097.00 | 501 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 376.00 | 1 113 378.00 | 125 998.00 | 1 239 376.00 |
AX Avances et acomptes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 396 895.00 | 3 611 305.00 | 1 785 590.00 | 5 396 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
BZ Autres créances | 134 387.00 | | 134 387.00 | 134 387.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 815.00 | | 191 815.00 | 191 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 710.00 | 3 611 305.00 | 1 977 404.00 | 5 588 710.00 |
CU Autres participations | 167 959.00 | | 167 959.00 | 167 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 206.00 | 987 206.00 | | 987 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 666.00 | -480 666.00 | | -480 666.00 |
DH Report à nouveau | 157 383.00 | 83 926.00 | | 157 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 329.00 | 73 457.00 | | 18 329.00 |
DL TOTAL (I) | 682 251.00 | 663 923.00 | | 682 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 435.00 | 562 462.00 | | 1 006 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 419.00 | 27 445.00 | | 42 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 702.00 | 158 503.00 | | 62 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 645.00 | 405 631.00 | | 86 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 682.00 | 229 153.00 | | 47 682.00 |
EA Autres dettes | 49 270.00 | 363 411.00 | | 49 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 153.00 | 1 746 605.00 | | 1 295 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 404.00 | 2 410 528.00 | | 1 977 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 451.00 | 1 367 041.00 | | 792 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 628.00 | 244 392.00 | | 148 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 669.00 | | 8 226.00 | 5 388 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 396 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 345.00 | | 190.00 | 1 456 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769 665.00 | | 2 736.00 | 3 769 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 659.00 | | 5 300.00 | 162 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 984.00 | 38 321.00 | | 3 422 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 830.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 776.00 | 37 491.00 | | 3 416 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
UX Autres créances clients | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VC Groupe et associés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 628.00 | 148 628.00 | | 148 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 807.00 | 417 807.00 | 440 000.00 | 857 807.00 |
VI Groupe et associés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VP Divers | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 420.00 | 188 420.00 | | 188 420.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 451.00 | 792 451.00 | 440 000.00 | 1 232 451.00 |