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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 417.00 | 7 868.00 | 9 548.00 | 17 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 119.00 | 150 000.00 | 1 289 119.00 | 1 439 119.00 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 1 919 716.00 | 1 915 310.00 | 4 405.00 | 1 919 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 974.00 | 440 811.00 | 123 163.00 | 563 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 182.00 | 1 135 309.00 | 104 873.00 | 1 240 182.00 |
AX Avances et acomptes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 225.00 | 3 649 298.00 | 1 852 927.00 | 5 502 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BT Marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
BZ Autres créances | 206 340.00 | | 206 340.00 | 206 340.00 |
CF Disponibilités | 352 391.00 | | 352 391.00 | 352 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 648.00 | | 623 648.00 | 623 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 873.00 | 3 649 298.00 | 2 476 575.00 | 6 125 873.00 |
CU Autres participations | 205 779.00 | | 205 779.00 | 205 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 206.00 | 987 206.00 | | 987 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 666.00 | -480 666.00 | | -480 666.00 |
DH Report à nouveau | 153 955.00 | 157 383.00 | | 153 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 752.00 | -3 428.00 | | 425 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 515.00 | 660 494.00 | | 1 101 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 699.00 | 1 006 435.00 | | 1 124 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 419.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 458.00 | 62 702.00 | | 18 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 166.00 | 86 645.00 | | 99 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 643.00 | 50 634.00 | | 108 643.00 |
EA Autres dettes | 24 095.00 | 49 270.00 | | 24 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 060.00 | 1 298 105.00 | | 1 375 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 575.00 | 1 958 599.00 | | 2 476 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 602.00 | 795 403.00 | | 1 356 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 895.00 | | 114 796.00 | 5 396 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 5 502 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 466.00 | 3 839 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 535.00 | | | 1 456 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 401.00 | | 76 976.00 | 3 772 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 959.00 | | 37 820.00 | 167 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461 305.00 | 37 993.00 | | 3 461 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | 830.00 | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 267.00 | 37 163.00 | | 3 454 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
UX Autres créances clients | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VC Groupe et associés | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 699.00 | 1 124 699.00 | | 1 124 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 171.00 | | | 412 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 280.00 | | | 145 280.00 |
VP Divers | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 560.00 | 264 560.00 | | 264 560.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 602.00 | 1 356 602.00 | | 1 356 602.00 |