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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 227.00 | 6 208.00 | 11 018.00 | 17 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 119.00 | 150 000.00 | 1 289 119.00 | 1 439 119.00 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 1 915 276.00 | 1 915 276.00 | | 1 915 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 974.00 | 411 803.00 | 87 171.00 | 498 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 376.00 | 1 089 697.00 | 149 679.00 | 1 239 376.00 |
AX Avances et acomptes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 669.00 | 3 572 984.00 | 1 815 685.00 | 5 388 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BT Marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
BZ Autres créances | 537 889.00 | | 537 889.00 | 537 889.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 843.00 | | 594 843.00 | 594 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 512.00 | 3 572 984.00 | 2 410 528.00 | 5 983 512.00 |
CU Autres participations | 162 659.00 | | 162 659.00 | 162 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 206.00 | 987 206.00 | | 987 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 666.00 | -480 666.00 | | -480 666.00 |
DH Report à nouveau | 83 926.00 | -38 226.00 | | 83 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 457.00 | 122 152.00 | | 73 457.00 |
DL TOTAL (I) | 663 923.00 | 590 465.00 | | 663 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 462.00 | 746 640.00 | | 562 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 445.00 | 10 563.00 | | 27 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 503.00 | 98 353.00 | | 158 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 631.00 | 396 606.00 | | 405 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 153.00 | 140 852.00 | | 229 153.00 |
EA Autres dettes | 363 411.00 | 422 650.00 | | 363 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 605.00 | 1 815 665.00 | | 1 746 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 528.00 | 2 406 130.00 | | 2 410 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 041.00 | 1 411 156.00 | | 1 367 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 392.00 | 285 465.00 | | 244 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323 251.00 | | 67 674.00 | 5 323 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 5 388 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 3 769 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 195.00 | | 4 150.00 | 1 452 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 417.00 | | 63 504.00 | 3 708 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 639.00 | | 20.00 | 162 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 756.00 | 39 228.00 | | 3 383 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 348.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377 896.00 | 38 880.00 | | 3 377 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 631.00 | 405 631.00 | | 405 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 318.00 | 120 318.00 | | 120 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 411.00 | 363 411.00 | | 363 411.00 |
UX Autres créances clients | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VB T. V. A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VC Groupe et associés | 511 356.00 | 511 356.00 | | 511 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 392.00 | 244 392.00 | | 244 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 070.00 | 97 010.00 | 217 144.00 | 318 070.00 |
VI Groupe et associés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 904.00 | | | 94 904.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 862.00 | 590 862.00 | | 590 862.00 |
VW T.V.A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 102.00 | 1 367 041.00 | 217 144.00 | 1 588 102.00 |