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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 5 860.00 | 7 217.00 | 13 077.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 119.00 | 150 000.00 | 1 289 119.00 | 1 439 119.00 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 1 915 276.00 | 1 915 173.00 | 103.00 | 1 915 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 269.00 | 398 181.00 | 40 088.00 | 438 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 833.00 | 1 064 543.00 | 174 291.00 | 1 238 833.00 |
AX Avances et acomptes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 251.00 | 3 533 756.00 | 1 789 495.00 | 5 323 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BT Marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
BZ Autres créances | 565 295.00 | | 565 295.00 | 565 295.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 636.00 | | 616 636.00 | 616 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 887.00 | 3 533 756.00 | 2 406 130.00 | 5 939 887.00 |
CU Autres participations | 162 639.00 | | 162 639.00 | 162 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 206.00 | 987 206.00 | | 987 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 666.00 | -480 666.00 | | -480 666.00 |
DH Report à nouveau | -38 226.00 | -230 114.00 | | -38 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 152.00 | 191 888.00 | | 122 152.00 |
DL TOTAL (I) | 590 465.00 | 468 313.00 | | 590 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 640.00 | 847 973.00 | | 746 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 563.00 | 17 841.00 | | 10 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 353.00 | 230 378.00 | | 98 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 606.00 | 263 360.00 | | 396 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 852.00 | 244 232.00 | | 140 852.00 |
EA Autres dettes | 422 650.00 | 374 189.00 | | 422 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 665.00 | 1 977 973.00 | | 1 815 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 130.00 | 2 446 286.00 | | 2 406 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 156.00 | 1 747 595.00 | | 1 411 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 465.00 | 185 047.00 | | 285 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 254.00 | | 17 997.00 | 5 305 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 323 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 195.00 | | | 1 452 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 420.00 | | 17 997.00 | 3 690 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 639.00 | | | 162 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 165.00 | 64 592.00 | | 3 319 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313 305.00 | 64 592.00 | | 3 313 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 606.00 | 396 606.00 | | 396 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 650.00 | 422 650.00 | | 422 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VB T. V. A. | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VC Groupe et associés | 522 311.00 | 522 311.00 | | 522 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 465.00 | 285 465.00 | | 285 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 175.00 | 155 019.00 | 284 726.00 | 461 175.00 |
VI Groupe et associés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 399.00 | | | 201 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 960.00 | 612 960.00 | | 612 960.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 312.00 | 1 411 156.00 | 284 726.00 | 1 717 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 118.00 | 63 046.00 | | 73 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 421.00 | 72 898.00 | | 73 421.00 |
ST Autres comptes | 273 060.00 | 252 769.00 | | 273 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 581.00 | 183 558.00 | | 180 581.00 |
YT Sous‐traitance | 34 481.00 | 54 203.00 | | 34 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 760.00 | 11 972.00 | | 9 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 877.00 | 75 017.00 | | 82 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 139.00 | 169 917.00 | | 192 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 388.00 | 108 615.00 | | 124 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 960.00 | 563 428.00 | | 640 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |