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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
AH Fonds commercial | 581 228.00 | | 581 228.00 | 581 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 323.00 | 4 709.00 | 4 614.00 | 9 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 684.00 | 423 515.00 | 10 169.00 | 433 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 990.00 | 435 305.00 | 613 686.00 | 1 048 990.00 |
BP En cours de production de services | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 490.00 | 146 653.00 | 411 838.00 | 558 490.00 |
BZ Autres créances | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CF Disponibilités | 126 859.00 | | 126 859.00 | 126 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 734.00 | 146 653.00 | 648 082.00 | 794 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 724.00 | 581 957.00 | 1 261 767.00 | 1 843 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 608 541.00 | 573 445.00 | | 608 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 630.00 | 65 096.00 | | -44 630.00 |
DL TOTAL (I) | 618 911.00 | 693 541.00 | | 618 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 372.00 | 174 146.00 | | 149 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 682.00 | 9 259.00 | | 23 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 389.00 | 44 242.00 | | 95 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 105.00 | 183 520.00 | | 203 105.00 |
EA Autres dettes | 13 303.00 | 25 930.00 | | 13 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 004.00 | 166 393.00 | | 158 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 856.00 | 600 489.00 | | 642 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 767.00 | 1 294 031.00 | | 1 261 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 359.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 675.00 | | 1 048 675.00 | 1 048 675.00 |
FM Production stockée | | | -3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 514.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 059.00 | 920 050.00 | | 1 053 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 689.00 | 854 954.00 | | 1 097 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 630.00 | 65 096.00 | | -44 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 647.00 | | | 1 055 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 184.00 | | | 437 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 177.00 | 5 007.00 | 13 879.00 | 444 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 386.00 | | 12 305.00 | 19 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 791.00 | 5 007.00 | 1 574.00 | 424 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 004.00 | 158 004.00 | | 158 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 490.00 | | | 558 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 014.00 | 28 460.00 | 100 576.00 | 149 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 550.00 | 632 875.00 | 17 676.00 | 650 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 856.00 | 522 301.00 | 100 576.00 | 642 856.00 |