| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 121.00 | 7 239.00 | 2 882.00 | 10 121.00 |
AH Fonds commercial | 702 228.00 | | 702 228.00 | 702 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 440.00 | 13 028.00 | 12 412.00 | 25 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 712.00 | 429 016.00 | 7 697.00 | 436 712.00 |
AX Avances et acomptes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 556.00 | 449 283.00 | 745 273.00 | 1 194 556.00 |
BP En cours de production de services | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 646.00 | 110 935.00 | 369 711.00 | 480 646.00 |
BZ Autres créances | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CF Disponibilités | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 218.00 | 110 935.00 | 634 283.00 | 745 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 774.00 | 560 218.00 | 1 379 556.00 | 1 939 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 644 410.00 | 608 541.00 | | 644 410.00 |
DH Report à nouveau | | -5 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 693.00 | 61 531.00 | | 47 693.00 |
DL TOTAL (I) | 747 102.00 | 719 410.00 | | 747 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 035.00 | 93 920.00 | | 180 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 420.00 | 25 188.00 | | 36 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | 51 291.00 | | 49 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 424.00 | 199 515.00 | | 198 424.00 |
EA Autres dettes | 8 903.00 | 1 647.00 | | 8 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 502.00 | 163 261.00 | | 157 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 954.00 | 534 824.00 | | 630 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 556.00 | 1 255 733.00 | | 1 379 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 055 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 193.00 | |
FM Production stockée | | | 16 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 16 304.00 | | 16 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 809.00 | 1 058 227.00 | | 1 077 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 117.00 | 996 696.00 | | 1 030 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 693.00 | 61 531.00 | | 47 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 923.00 | | 138 632.00 | 1 055 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 348.00 | | 121 000.00 | 591 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 705.00 | | 16 840.00 | 446 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 871.00 | | 792.00 | 17 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 109.00 | 5 174.00 | | 444 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 84.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 955.00 | 5 089.00 | | 436 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 424.00 | 198 424.00 | | 198 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 502.00 | 157 502.00 | | 157 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
UX Autres créances clients | 480 646.00 | 480 646.00 | | 480 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 512.00 | 45 109.00 | 110 172.00 | 179 512.00 |
VI Groupe et associés | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 436.00 | 519 983.00 | 18 453.00 | 538 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 954.00 | 496 550.00 | 110 172.00 | 630 954.00 |