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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 121.00 | 7 154.00 | 2 966.00 | 10 121.00 |
AH Fonds commercial | 581 228.00 | | 581 228.00 | 581 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 224.00 | 9 871.00 | 2 353.00 | 12 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 481.00 | 427 084.00 | 7 397.00 | 434 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 923.00 | 444 109.00 | 611 814.00 | 1 055 923.00 |
BP En cours de production de services | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 573.00 | 109 336.00 | 366 236.00 | 475 573.00 |
BZ Autres créances | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
CF Disponibilités | 163 452.00 | | 163 452.00 | 163 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 255.00 | 109 336.00 | 643 919.00 | 753 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 179.00 | 553 445.00 | 1 255 733.00 | 1 809 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 608 541.00 | 608 541.00 | | 608 541.00 |
DH Report à nouveau | -5 663.00 | -44 630.00 | | -5 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 531.00 | 38 967.00 | | 61 531.00 |
DL TOTAL (I) | 719 410.00 | 657 878.00 | | 719 410.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 920.00 | 121 008.00 | | 93 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 188.00 | 38 418.00 | | 25 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 291.00 | 60 745.00 | | 51 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 515.00 | 187 536.00 | | 199 515.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 15 453.00 | | 1 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 261.00 | 173 090.00 | | 163 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 824.00 | 596 249.00 | | 534 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 733.00 | 1 255 627.00 | | 1 255 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 038 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 301.00 | |
FM Production stockée | | | 3 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 204.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 368.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | 6 955.00 | | 16 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 227.00 | 1 113 583.00 | | 1 058 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 696.00 | 1 074 617.00 | | 996 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 531.00 | 38 967.00 | | 61 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 622.00 | | 7 301.00 | 1 048 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 309.00 | | 3 040.00 | 588 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 006.00 | | 3 698.00 | 443 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 307.00 | | 563.00 | 17 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 904.00 | 4 205.00 | | 439 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | 74.00 | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 824.00 | 4 131.00 | | 432 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
UX Autres créances clients | 475 573.00 | 475 573.00 | | 475 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 507.00 | 27 403.00 | 66 105.00 | 93 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VP Divers | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 204.00 | 537 334.00 | 17 871.00 | 555 204.00 |