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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 121.00 | 7 323.00 | 2 797.00 | 10 121.00 |
AH Fonds commercial | 702 228.00 | | 702 228.00 | 702 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 740.00 | 18 648.00 | 9 091.00 | 27 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 193.00 | 431 427.00 | 8 766.00 | 440 193.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 944.00 | 457 398.00 | 741 545.00 | 1 198 944.00 |
BP En cours de production de services | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 315.00 | 64 130.00 | 395 185.00 | 459 315.00 |
BZ Autres créances | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CF Disponibilités | 201 573.00 | | 201 573.00 | 201 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 045.00 | 64 130.00 | 728 915.00 | 793 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 989.00 | 521 528.00 | 1 470 460.00 | 1 991 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 682 102.00 | 644 410.00 | | 682 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 914.00 | 47 693.00 | | 68 914.00 |
DL TOTAL (I) | 806 016.00 | 747 102.00 | | 806 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 082.00 | 180 035.00 | | 205 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 838.00 | 36 420.00 | | 42 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 712.00 | 49 669.00 | | 66 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 762.00 | 198 424.00 | | 200 762.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | 8 903.00 | | 4 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 212.00 | 157 502.00 | | 144 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 444.00 | 630 954.00 | | 664 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 460.00 | 1 379 556.00 | | 1 470 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 136 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 542.00 | |
FM Production stockée | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 030.00 | |
GE Autres charges | | | 70 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 800.00 | 16 314.00 | | 26 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 314.00 | 1 077 809.00 | | 1 247 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 401.00 | 1 030 117.00 | | 1 178 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 914.00 | 47 693.00 | | 68 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 556.00 | | 5 779.00 | 1 194 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 1 198 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392.00 | 467 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 348.00 | | | 712 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 544.00 | | 5 779.00 | 463 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 283.00 | 8 116.00 | | 449 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | 84.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 044.00 | 8 031.00 | | 442 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 761.00 | 200 761.00 | | 200 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
UX Autres créances clients | 459 315.00 | 459 315.00 | | 459 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 608.00 | 49 424.00 | 139 457.00 | 204 608.00 |
VI Groupe et associés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VP Divers | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 548.00 | 510 095.00 | 18 453.00 | 528 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 444.00 | 509 260.00 | 139 457.00 | 664 444.00 |