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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
AH Fonds commercial | 581 228.00 | | 581 228.00 | 581 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 323.00 | 7 262.00 | 2 060.00 | 9 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 684.00 | 425 561.00 | 8 123.00 | 433 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 622.00 | 439 904.00 | 608 718.00 | 1 048 622.00 |
BP En cours de production de services | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 388.00 | 100 155.00 | 406 233.00 | 506 388.00 |
BZ Autres créances | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CF Disponibilités | 120 167.00 | | 120 167.00 | 120 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 064.00 | 100 155.00 | 646 909.00 | 747 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 686.00 | 540 059.00 | 1 255 627.00 | 1 795 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 608 541.00 | 608 541.00 | | 608 541.00 |
DH Report à nouveau | -44 630.00 | | | -44 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 967.00 | -44 630.00 | | 38 967.00 |
DL TOTAL (I) | 657 878.00 | 618 911.00 | | 657 878.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 008.00 | 149 372.00 | | 121 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 418.00 | 23 682.00 | | 38 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 745.00 | 95 389.00 | | 60 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 536.00 | 203 105.00 | | 187 536.00 |
EA Autres dettes | 15 453.00 | 13 303.00 | | 15 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 090.00 | 158 004.00 | | 173 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 249.00 | 642 856.00 | | 596 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 627.00 | 1 261 767.00 | | 1 255 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 026 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 458.00 | |
FM Production stockée | | | 14 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 212.00 | |
GE Autres charges | | | 79 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 173.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 353.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 583.00 | 1 053 059.00 | | 1 113 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 617.00 | 1 097 689.00 | | 1 074 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 967.00 | -44 630.00 | | 38 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 990.00 | | | 1 048 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 006.00 | | | 443 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 305.00 | 4 600.00 | | 435 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 224.00 | 4 600.00 | | 428 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 090.00 | 173 090.00 | | 173 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
UX Autres créances clients | 506 388.00 | | | 506 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 582.00 | 27 092.00 | 93 490.00 | 120 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
VP Divers | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 535.00 | 187 535.00 | | 187 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 070.00 | 577 763.00 | 17 307.00 | 595 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 249.00 | 502 759.00 | 93 490.00 | 596 249.00 |