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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 552.00 | | 5 002 552.00 | 5 002 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 823.00 | | 268 823.00 | 268 823.00 |
BZ Autres créances | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CF Disponibilités | 99 359.00 | | 99 359.00 | 99 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 918.00 | | 397 918.00 | 397 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 470.00 | | 5 400 470.00 | 5 400 470.00 |
CU Autres participations | 5 002 552.00 | | 5 002 552.00 | 5 002 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 200.00 | 5 005 200.00 | | 5 005 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 475.00 | 2 048.00 | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 104 023.00 | 38 912.00 | | 104 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 803.00 | 68 538.00 | | 88 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203 501.00 | 5 114 698.00 | | 5 203 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 30 959.00 | | 14 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 082.00 | 310 981.00 | | 170 082.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 969.00 | 341 940.00 | | 196 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 470.00 | 5 456 639.00 | | 5 400 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 114.00 | | 1 344 114.00 | 1 344 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 114.00 | | 1 344 114.00 | 1 344 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 89.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 89.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 871.00 | -89.00 | | 26 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 493.00 | 1 387 078.00 | | 1 373 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 690.00 | 1 318 540.00 | | 1 284 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 803.00 | 68 538.00 | | 88 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 200.00 | | 2 352.00 | 5 000 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 002 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 200.00 | | 2 352.00 | 5 000 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UX Autres créances clients | 268 823.00 | | | 268 823.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 559.00 | 298 559.00 | | 298 559.00 |
VW T.V.A. | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 969.00 | 196 969.00 | | 196 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
ST Autres comptes | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 823.00 | | | 268 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |