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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 598.00 | | 5 003 598.00 | 5 003 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 271.00 | | 416 271.00 | 416 271.00 |
BZ Autres créances | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
CF Disponibilités | 135 644.00 | | 135 644.00 | 135 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 175.00 | | 593 175.00 | 593 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 773.00 | | 5 596 773.00 | 5 596 773.00 |
CU Autres participations | 5 003 598.00 | | 5 003 598.00 | 5 003 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 200.00 | | | 5 005 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
DG Autres réserves | 314 535.00 | | | 314 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 113.00 | | | 5 391 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 309.00 | | | 169 309.00 |
EA Autres dettes | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 773.00 | | | 5 596 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 213.00 | | 1 151 213.00 | 1 151 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 213.00 | | 1 151 213.00 | 1 151 213.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 216.00 | | | 1 151 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 393.00 | | | 1 096 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 552.00 | | 1 046.00 | 5 002 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 003 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002 552.00 | | 1 045.00 | 5 002 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UX Autres créances clients | 416 271.00 | 416 271.00 | | 416 271.00 |
VB T. V. A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 531.00 | 457 531.00 | | 457 531.00 |
VW T.V.A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 660.00 | 205 660.00 | | 205 660.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 6.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
ST Autres comptes | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 242.00 | | | 230 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |