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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 541.00 | 1 481 084.00 | 3 956 457.00 | 5 437 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 252.00 | | 213 252.00 | 213 252.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 611.00 | | 278 611.00 | 278 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 153.00 | 1 481 084.00 | 4 235 069.00 | 5 716 153.00 |
CU Autres participations | 5 365 707.00 | 1 409 250.00 | 3 956 457.00 | 5 365 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 200.00 | | | 5 005 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
DG Autres réserves | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 476.00 | | | -1 088 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 323.00 | | | 4 050 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
EA Autres dettes | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 745.00 | | | 184 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 069.00 | | | 4 235 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 745.00 | | | 184 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 320.00 | | 1 054 320.00 | 1 054 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 320.00 | | 1 054 320.00 | 1 054 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 119 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 416.00 | | | 1 055 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 893.00 | | | 2 143 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 476.00 | | | -1 088 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 541.00 | | | 5 437 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 437 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437 541.00 | | | 5 437 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 871.00 | 1 119 213.00 | | 361 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 871.00 | 1 119 213.00 | | 361 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UP Prêts | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
UX Autres créances clients | 213 252.00 | 213 252.00 | | 213 252.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 998.00 | 222 164.00 | 71 834.00 | 293 998.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 745.00 | 184 745.00 | | 184 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
ST Autres comptes | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 600.00 | | | 210 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |