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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 71 834.00 | 15 000.00 | 56 834.00 | 71 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 541.00 | 15 000.00 | 5 422 541.00 | 5 437 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 419.00 | | 281 419.00 | 281 419.00 |
BZ Autres créances | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CF Disponibilités | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 561.00 | | 325 561.00 | 325 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 102.00 | 15 000.00 | 5 748 102.00 | 5 763 102.00 |
CU Autres participations | 5 365 707.00 | | 5 365 707.00 | 5 365 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 005 200.00 | | | 5 005 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
DG Autres réserves | 366 617.00 | | | 366 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433 140.00 | | | 5 433 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 543.00 | | | 203 543.00 |
EA Autres dettes | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 962.00 | | | 314 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 102.00 | | | 5 748 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 962.00 | | | 314 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 964.00 | | 1 198 964.00 | 1 198 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 964.00 | | 1 198 964.00 | 1 198 964.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 969.00 | | | 1 198 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 941.00 | | | 1 156 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003 598.00 | | 433 943.00 | 5 003 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 437 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003 598.00 | | 433 943.00 | 5 003 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UP Prêts | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
UX Autres créances clients | 281 419.00 | 281 419.00 | | 281 419.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 906.00 | 301 072.00 | 71 834.00 | 372 906.00 |
VW T.V.A. | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 962.00 | 314 962.00 | | 314 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
ST Autres comptes | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 275.00 | | | 219 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |