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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 541.00 | 361 871.00 | 5 075 670.00 | 5 437 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 194.00 | | 250 194.00 | 250 194.00 |
BZ Autres créances | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CF Disponibilités | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 740.00 | | 293 740.00 | 293 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 282.00 | 361 871.00 | 5 369 411.00 | 5 731 282.00 |
CU Autres participations | 5 365 707.00 | 290 037.00 | 5 075 670.00 | 5 365 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 200.00 | | | 5 005 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
DG Autres réserves | 406 543.00 | | | 406 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 340.00 | | | -294 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 800.00 | | | 5 138 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 517.00 | | | 188 517.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 611.00 | | | 230 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 411.00 | | | 5 369 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 611.00 | | | 230 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 528.00 | | 1 117 528.00 | 1 117 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 528.00 | | 1 117 528.00 | 1 117 528.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 102.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 534.00 | | | 1 117 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 874.00 | | | 1 411 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 340.00 | | | -294 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 541.00 | | | 5 437 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 437 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437 541.00 | | | 5 437 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 86 834.00 | 30 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 376 871.00 | 30 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 376 871.00 | 30 000.00 | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 346 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UP Prêts | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
UX Autres créances clients | 250 194.00 | 250 194.00 | | 250 194.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 534.00 | 267 700.00 | 71 834.00 | 339 534.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 611.00 | 230 611.00 | | 230 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
ST Autres comptes | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 845.00 | | | 230 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 951.00 | | | 88 951.00 |