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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 258.00 | 11 338.00 | 26 920.00 | 38 258.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 258.00 | 11 338.00 | 36 920.00 | 48 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
072 Créances – Autres | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
084 Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
110 Total général Actif | 87 420.00 | 11 338.00 | 76 082.00 | 87 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 004.00 | 200 939.00 | | 213 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | 366.00 | | 5.00 |
230 Autres produits | 4 248.00 | 3 005.00 | | 4 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 257.00 | 204 309.00 | | 217 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 155.00 | 59 847.00 | | 70 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 921.00 | 1 508.00 | | 921.00 |
242 Autres charges externes. | 86 953.00 | 100 701.00 | | 86 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 1 961.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 168.00 | 42 661.00 | | 43 168.00 |
252 Charges sociales | 18 048.00 | 10 986.00 | | 18 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 698.00 | 3 438.00 | | 6 698.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 673.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 448.00 | 221 775.00 | | 227 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 191.00 | -17 466.00 | | -10 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 176.00 | | |
294 Charges financières | 2 259.00 | 1 330.00 | | 2 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 021.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 540.00 | -18 640.00 | | -12 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |