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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 258.00 | 17 326.00 | 20 933.00 | 38 258.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 258.00 | 17 326.00 | 30 933.00 | 48 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
072 Créances – Autres | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
084 Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
110 Total général Actif | 84 960.00 | 17 326.00 | 67 634.00 | 84 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 623.00 | 213 004.00 | | 239 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312.00 | 5.00 | | 312.00 |
230 Autres produits | 5 609.00 | 4 248.00 | | 5 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 544.00 | 217 257.00 | | 245 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 027.00 | 70 155.00 | | 76 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 175.00 | 921.00 | | -1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 84 599.00 | 86 953.00 | | 84 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 1 426.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 508.00 | 43 168.00 | | 56 508.00 |
252 Charges sociales | 22 358.00 | 18 048.00 | | 22 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 988.00 | 6 698.00 | | 5 988.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 79.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 136.00 | 227 448.00 | | 246 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -592.00 | -10 191.00 | | -592.00 |
294 Charges financières | 3 534.00 | 2 259.00 | | 3 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 90.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 182.00 | -12 540.00 | | -4 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |