| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 216.00 | 24 384.00 | 28 832.00 | 53 216.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 216.00 | 24 384.00 | 38 832.00 | 63 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
072 Créances – Autres | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
084 Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
110 Total général Actif | 99 239.00 | 24 384.00 | 74 855.00 | 99 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 462.00 | 239 623.00 | | 255 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91.00 | 312.00 | | 91.00 |
230 Autres produits | 2 802.00 | 5 609.00 | | 2 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 356.00 | 245 544.00 | | 258 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 685.00 | 76 027.00 | | 71 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | -1 175.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 85 452.00 | 84 599.00 | | 85 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 826.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 413.00 | 56 508.00 | | 50 413.00 |
252 Charges sociales | 19 419.00 | 22 358.00 | | 19 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 059.00 | 5 988.00 | | 7 059.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 993.00 | 246 136.00 | | 235 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 363.00 | -592.00 | | 22 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 3 314.00 | 3 534.00 | | 3 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 57.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 768.00 | -4 182.00 | | 18 768.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |