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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 361.00 | 40 126.00 | 24 234.00 | 64 361.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 361.00 | 40 126.00 | 34 234.00 | 74 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
084 Disponibilités | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
110 Total général Actif | 124 935.00 | 40 126.00 | 84 809.00 | 124 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 260.00 | 138 608.00 | | 202 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 610.00 | 55 949.00 | | 27 610.00 |
230 Autres produits | 4 161.00 | 10 043.00 | | 4 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 030.00 | 204 600.00 | | 234 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 543.00 | 43 761.00 | | 58 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | 639.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 101 647.00 | 45 200.00 | | 101 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 144.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 058.00 | 45 216.00 | | 52 058.00 |
252 Charges sociales | 4 051.00 | 11 182.00 | | 4 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 564.00 | 7 709.00 | | 7 564.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 565.00 | 4.00 | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 083.00 | 153 856.00 | | 226 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 947.00 | 50 744.00 | | 7 947.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | 1 955.00 | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 779.00 | 48 789.00 | | 6 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |