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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 413.00 | 33 070.00 | 28 343.00 | 61 413.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 413.00 | 33 070.00 | 38 343.00 | 71 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
072 Créances – Autres | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
084 Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
110 Total général Actif | 101 083.00 | 33 070.00 | 68 012.00 | 101 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 578.00 | 255 462.00 | | 253 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | 91.00 | | 4.00 |
230 Autres produits | 3 134.00 | 2 802.00 | | 3 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 716.00 | 258 356.00 | | 256 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 122.00 | 71 685.00 | | 68 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 688.00 | 151.00 | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 83 505.00 | 85 452.00 | | 83 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 809.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 687.00 | 50 413.00 | | 56 687.00 |
252 Charges sociales | 19 286.00 | 19 419.00 | | 19 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 686.00 | 7 059.00 | | 8 686.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 571.00 | 235 993.00 | | 238 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 145.00 | 22 363.00 | | 18 145.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77.00 | | |
294 Charges financières | 3 546.00 | 3 314.00 | | 3 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 188.00 | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 409.00 | 18 768.00 | | 12 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |