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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 221 073.00 | 101 794.00 | 119 278.00 | 221 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 793.00 | 101 047.00 | 16 745.00 | 117 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 495.00 | 46 452.00 | 72 043.00 | 118 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 813.00 | 258 746.00 | 313 067.00 | 571 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BP En cours de production de services | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
BT Marchandises | 2 358 762.00 | 9 578.00 | 2 349 184.00 | 2 358 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 238.00 | 1 227.00 | 381 012.00 | 382 238.00 |
BZ Autres créances | 179 060.00 | | 179 060.00 | 179 060.00 |
CF Disponibilités | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 048.00 | 10 805.00 | 2 983 243.00 | 2 994 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 861.00 | 269 551.00 | 3 296 310.00 | 3 565 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DG Autres réserves | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
DL TOTAL (I) | 648 134.00 | | | 648 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 086.00 | | | 304 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 276.00 | | | 727 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 514.00 | | | 1 469 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
EA Autres dettes | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 176.00 | | | 2 648 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 310.00 | | | 3 296 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 176.00 | | | 2 648 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 173 456.00 | | 9 173 456.00 | 9 173 456.00 |
FD Production vendue biens | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
FG Production vendue services | 767 500.00 | | 767 500.00 | 767 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 976 970.00 | | 9 976 970.00 | 9 976 970.00 |
FM Production stockée | | | -4 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 142 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 817 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 19 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 106 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 142 707.00 | | | 10 142 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 128 925.00 | | | 10 128 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 276.00 | 727 276.00 | | 727 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 514.00 | 1 469 514.00 | | 1 469 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 086.00 | 304 086.00 | | 304 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 606.00 | 120 606.00 | | 120 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 470.00 | 566 470.00 | 39 000.00 | 605 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 176.00 | 2 648 176.00 | | 2 648 176.00 |