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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 411.00 | 13 252.00 | 5 159.00 | 18 411.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 355.00 | 127 583.00 | 20 772.00 | 148 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 537.00 | 261 297.00 | 145 241.00 | 406 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 303.00 | 402 131.00 | 276 172.00 | 678 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BP En cours de production de services | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
BT Marchandises | 3 438 777.00 | 17 737.00 | 3 421 040.00 | 3 438 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 600.00 | 1 635.00 | 483 964.00 | 485 600.00 |
BZ Autres créances | 333 057.00 | | 333 057.00 | 333 057.00 |
CF Disponibilités | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 275.00 | 19 372.00 | 4 362 903.00 | 4 382 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 578.00 | 421 503.00 | 4 639 075.00 | 5 060 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DG Autres réserves | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
DL TOTAL (I) | 816 623.00 | | | 816 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 662.00 | | | 737 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 167.00 | | | 2 668 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 735.00 | | | 202 735.00 |
EA Autres dettes | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 452.00 | | | 3 822 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 075.00 | | | 4 639 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 452.00 | | | 3 822 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 995 471.00 | | 12 995 471.00 | 12 995 471.00 |
FD Production vendue biens | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
FG Production vendue services | 1 107 870.00 | | 1 107 870.00 | 1 107 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 139 622.00 | | 14 139 622.00 | 14 139 622.00 |
FM Production stockée | | | 23 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 411 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 451 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 372.00 | |
GE Autres charges | | | 14 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 201 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 411 985.00 | | | 14 411 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 283 009.00 | | | 14 283 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 489.00 | 73 954.00 | 9 312.00 | 337 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 438.00 | 2 814.00 | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 052.00 | 71 140.00 | 9 312.00 | 327 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 081.00 | 17 737.00 | 10 081.00 | 10 081.00 |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | 1 635.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 048.00 | 19 372.00 | 12 048.00 | 12 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 048.00 | 19 372.00 | 12 048.00 | 12 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 662.00 | 737 662.00 | | 737 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 167.00 | 2 668 167.00 | | 2 668 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 735.00 | 202 735.00 | | 202 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 734.00 | 830 734.00 | | 830 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 734.00 | 830 734.00 | 39 000.00 | 869 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 452.00 | 3 822 452.00 | | 3 822 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |