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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 711.00 | 10 438.00 | 7 273.00 | 17 711.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 749.00 | 117 862.00 | 25 886.00 | 143 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 061.00 | 209 189.00 | 204 872.00 | 414 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 521.00 | 337 489.00 | 343 032.00 | 680 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BP En cours de production de services | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
BT Marchandises | 2 819 831.00 | 10 081.00 | 2 809 750.00 | 2 819 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 684.00 | 1 967.00 | 374 717.00 | 376 684.00 |
BZ Autres créances | 308 503.00 | | 308 503.00 | 308 503.00 |
CF Disponibilités | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 824.00 | 12 048.00 | 3 631 776.00 | 3 643 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 345.00 | 349 537.00 | 3 974 808.00 | 4 324 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DG Autres réserves | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
DL TOTAL (I) | 707 647.00 | | | 707 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 312.00 | | | 869 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 718.00 | | | 1 909 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
EA Autres dettes | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 161.00 | | | 3 267 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 808.00 | | | 3 974 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 161.00 | | | 3 267 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 581 973.00 | | 11 581 973.00 | 11 581 973.00 |
FD Production vendue biens | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
FG Production vendue services | 954 204.00 | | 954 204.00 | 954 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 578 928.00 | | 12 578 928.00 | 12 578 928.00 |
FM Production stockée | | | 3 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 854 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 802 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 796.00 | |
GE Autres charges | | | 26 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 785 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 854 554.00 | | | 12 854 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 807 534.00 | | | 12 807 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 294.00 | 5 200.00 | 6 413.00 | 11 294.00 |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | 596.00 | | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 665.00 | 5 796.00 | 6 413.00 | 12 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869 312.00 | 869 312.00 | | 869 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 718.00 | 1 909 718.00 | | 1 909 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 594.00 | 251 594.00 | | 251 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 472.00 | 701 472.00 | 39 000.00 | 740 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 879.00 | 3 198 879.00 | | 3 198 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |