| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 732.00 | 9 561.00 | 1 171.00 | 10 732.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 057.00 | 109 564.00 | 17 493.00 | 127 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 027.00 | 169 479.00 | 203 548.00 | 373 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 816.00 | 288 603.00 | 327 212.00 | 615 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BP En cours de production de services | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
BT Marchandises | 2 589 882.00 | 11 294.00 | 2 578 588.00 | 2 589 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 883.00 | 1 371.00 | 188 512.00 | 189 883.00 |
BZ Autres créances | 205 572.00 | | 205 572.00 | 205 572.00 |
CF Disponibilités | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 410.00 | 12 665.00 | 3 134 745.00 | 3 147 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 226.00 | 301 268.00 | 3 461 957.00 | 3 763 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DG Autres réserves | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
DL TOTAL (I) | 730 627.00 | | | 730 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 143.00 | | | 280 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 074.00 | | | 1 588 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 493.00 | | | 170 493.00 |
EA Autres dettes | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 331.00 | | | 2 731 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 957.00 | | | 3 461 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 733 428.00 | | 10 733 428.00 | 10 733 428.00 |
FD Production vendue biens | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
FG Production vendue services | 843 558.00 | | 843 558.00 | 843 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 613 914.00 | | 11 613 914.00 | 11 613 914.00 |
FM Production stockée | | | -75.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 874 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 853 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 43 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 745 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 874 625.00 | | | 11 874 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 782 132.00 | | | 11 782 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 074.00 | 1 588 074.00 | | 1 588 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 143.00 | 280 143.00 | | 280 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 493.00 | 170 493.00 | | 170 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 331.00 | 2 731 331.00 | | 2 731 331.00 |