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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 411.00 | 16 130.00 | 2 281.00 | 18 411.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 279.00 | 138 014.00 | 48 265.00 | 186 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 936.00 | 300 812.00 | 196 124.00 | 496 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 626.00 | 454 956.00 | 351 670.00 | 806 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BP En cours de production de services | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
BT Marchandises | 3 906 737.00 | 23 472.00 | 3 883 265.00 | 3 906 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 415.00 | 1 635.00 | 343 780.00 | 345 415.00 |
BZ Autres créances | 372 498.00 | | 372 498.00 | 372 498.00 |
CF Disponibilités | 258 349.00 | | 258 349.00 | 258 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 714.00 | 25 107.00 | 4 995 607.00 | 5 020 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 340.00 | 480 063.00 | 5 347 277.00 | 5 827 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
DG Autres réserves | 198 289.00 | | | 198 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
DL TOTAL (I) | 863 507.00 | | | 863 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 914.00 | | | 276 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 731.00 | | | 1 575 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 939.00 | | | 2 452 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 066.00 | | | 152 066.00 |
EA Autres dettes | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 770.00 | | | 4 483 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 277.00 | | | 5 347 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 770.00 | | | 4 483 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 060 367.00 | | 12 060 367.00 | 12 060 367.00 |
FD Production vendue biens | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
FG Production vendue services | 1 123 655.00 | | 1 123 655.00 | 1 123 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 223 792.00 | | 13 223 792.00 | 13 223 792.00 |
FM Production stockée | | | -15 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 428 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 565 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 472.00 | |
GE Autres charges | | | 20 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 335 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 428 756.00 | | | 13 428 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 381 871.00 | | | 13 381 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 303.00 | | 169 797.00 | 678 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 474.00 | 806 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 474.00 | 683 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 892.00 | | 169 797.00 | 554 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 131.00 | 76 573.00 | 23 748.00 | 402 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 252.00 | 2 878.00 | | 13 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 879.00 | 73 695.00 | 23 748.00 | 388 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 737.00 | 23 472.00 | 17 737.00 | 17 737.00 |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 372.00 | 23 472.00 | 17 737.00 | 19 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 372.00 | 23 472.00 | 17 737.00 | 19 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 472.00 | 17 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 939.00 | 2 452 939.00 | | 2 452 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 415.00 | 345 415.00 | | 345 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VC Groupe et associés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 731.00 | 1 575 731.00 | | 1 575 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 259.00 | 243 259.00 | | 243 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 621.00 | 725 621.00 | 39 000.00 | 764 621.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 770.00 | 4 483 770.00 | | 4 483 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
ST Autres comptes | 482 017.00 | | | 482 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 971.00 | | | 154 971.00 |
YT Sous‐traitance | 466 734.00 | | | 466 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 065 609.00 | | | 2 065 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 842 953.00 | | | 1 842 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 706.00 | | | 1 195 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |