| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 936.00 | 57.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 763 631.00 | 14 003.00 | 749 628.00 | 763 631.00 |
AP Constructions | 2 295 550.00 | 334 937.00 | 1 960 612.00 | 2 295 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 388.00 | 92 916.00 | 60 472.00 | 153 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BF Prêts | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 782.00 | 444 144.00 | 3 142 638.00 | 3 586 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 325.00 | 39 814.00 | 461 511.00 | 501 325.00 |
BZ Autres créances | 4 156 979.00 | 2 479 000.00 | 1 677 979.00 | 4 156 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 549.00 | 2 518 814.00 | 2 151 735.00 | 4 670 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 257 331.00 | 2 962 958.00 | 5 294 373.00 | 8 257 331.00 |
CU Autres participations | 346 306.00 | | 346 306.00 | 346 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 768.00 | 234 768.00 | | 234 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 3 816 368.00 | 3 857 672.00 | | 3 816 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 098.00 | -41 303.00 | | -117 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 362.00 | 4 097 459.00 | | 3 980 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 056.00 | 110 179.00 | | 1 033 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 754.00 | 142 672.00 | | 128 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 660.00 | 79 545.00 | | 105 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 542.00 | 56 183.00 | | 38 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 2 739.00 | | 792.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 012.00 | 396 578.00 | | 1 314 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 373.00 | 4 494 037.00 | | 5 294 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 783.00 | | 415 783.00 | 415 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 783.00 | | 415 783.00 | 415 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 1 578.00 | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 1 578.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | 1 578.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 567.00 | 378 818.00 | | 452 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 664.00 | 420 121.00 | | 569 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 098.00 | -41 303.00 | | -117 098.00 |