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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 028.00 | 415.00 | 2 443.00 |
AN Terrains | 796 900.00 | 30 306.00 | 766 594.00 | 796 900.00 |
AP Constructions | 2 045 391.00 | 549 013.00 | 1 496 378.00 | 2 045 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 099.00 | 98 011.00 | 49 088.00 | 147 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BF Prêts | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 720.00 | 679 710.00 | 2 684 010.00 | 3 363 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 791 635.00 | 39 167.00 | 752 468.00 | 791 635.00 |
BZ Autres créances | 3 709 733.00 | 2 479 000.00 | 1 230 733.00 | 3 709 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 392.00 | | 176 392.00 | 176 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 914.00 | 2 518 167.00 | 2 160 748.00 | 4 678 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 635.00 | 3 197 877.00 | 4 844 758.00 | 8 042 635.00 |
CU Autres participations | 346 306.00 | | 346 306.00 | 346 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 768.00 | 234 768.00 | | 234 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 3 816 368.00 | 3 816 368.00 | | 3 816 368.00 |
DH Report à nouveau | -202 805.00 | -137 254.00 | | -202 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 855.00 | -65 551.00 | | 106 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 509.00 | 3 894 654.00 | | 4 001 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 593.00 | 799 454.00 | | 678 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 597.00 | 90 088.00 | | 55 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 146.00 | 88 435.00 | | 60 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 508.00 | 39 439.00 | | 30 508.00 |
EA Autres dettes | 18 406.00 | 29 343.00 | | 18 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 249.00 | 1 049 187.00 | | 843 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 758.00 | 4 943 842.00 | | 4 844 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 405.00 | 368 646.00 | | 282 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 996.00 | | 473 996.00 | 473 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 996.00 | | 473 996.00 | 473 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | 2 816.00 | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 667.00 | | | 159 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 997.00 | 2 816.00 | | 161 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 2 302.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 594.00 | 2 302.00 | | 35 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 402.00 | 514.00 | | 126 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 377.00 | 500 169.00 | | 675 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 522.00 | 565 719.00 | | 568 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 855.00 | -65 551.00 | | 106 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 355.00 | | 24 392.00 | 3 640 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946.00 | 367 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 028.00 | 3 363 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 869.00 | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 212.00 | 2 993 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 300.00 | | 24 385.00 | 3 268 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 744.00 | | 8.00 | 368 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 277.00 | 166 866.00 | 265 433.00 | 778 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 937.00 | 869.00 | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 317.00 | 165 929.00 | 264 564.00 | 776 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UP Prêts | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 733.00 | 3 709 733.00 | | 3 709 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 635.00 | 791 635.00 | | 791 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 526.00 | 117 682.00 | 409 587.00 | 678 526.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 534.00 | 4 502 522.00 | 20 012.00 | 4 522 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 249.00 | 282 406.00 | 409 587.00 | 843 249.00 |