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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AN Terrains | 767 527.00 | 18 181.00 | 749 346.00 | 767 527.00 |
AP Constructions | 2 295 550.00 | 487 245.00 | 1 808 304.00 | 2 295 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 388.00 | 104 582.00 | 48 807.00 | 153 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BF Prêts | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 848.00 | 612 352.00 | 2 977 496.00 | 3 589 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 547.00 | 39 814.00 | 554 733.00 | 594 547.00 |
BZ Autres créances | 4 067 156.00 | 2 479 000.00 | 1 588 156.00 | 4 067 156.00 |
CF Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 167.00 | 2 518 814.00 | 2 149 353.00 | 4 668 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 015.00 | 3 131 166.00 | 5 126 849.00 | 8 258 015.00 |
CU Autres participations | 346 306.00 | | 346 306.00 | 346 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 768.00 | 234 768.00 | | 234 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 3 816 368.00 | 3 816 368.00 | | 3 816 368.00 |
DH Report à nouveau | -117 098.00 | | | -117 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 157.00 | -117 098.00 | | -20 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 205.00 | 3 980 362.00 | | 3 960 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 971.00 | 1 033 056.00 | | 916 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 816.00 | 128 754.00 | | 92 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | 105 660.00 | | 111 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 271.00 | 38 542.00 | | 37 271.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 644.00 | 1 314 012.00 | | 1 166 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 849.00 | 5 294 373.00 | | 5 126 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 259.00 | 399 100.00 | | 369 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 358.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 172.00 | | 490 172.00 | 490 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 172.00 | | 490 172.00 | 490 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 1 564.00 | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 259.00 | 1 564.00 | | 8 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 259.00 | 1 564.00 | | 8 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 142.00 | 452 567.00 | | 507 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 298.00 | 569 664.00 | | 527 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 157.00 | -117 098.00 | | -20 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 782.00 | | 3 902.00 | 3 586 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836.00 | 371 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 3 589 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 921.00 | | 3 896.00 | 3 212 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 869.00 | | 6.00 | 371 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 144.00 | 168 208.00 | | 444 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 57.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 208.00 | 168 151.00 | | 442 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 594 547.00 | | | 594 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 900.00 | 119 515.00 | 438 162.00 | 916 900.00 |
VI Groupe et associés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 808.00 | | | 115 808.00 |
VP Divers | 4 067 156.00 | | | 4 067 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 898.00 | 4 662 638.00 | 23 259.00 | 4 685 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 644.00 | 369 259.00 | 438 162.00 | 1 166 644.00 |