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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AN Terrains | 802 391.00 | 46 711.00 | 755 680.00 | 802 391.00 |
AP Constructions | 2 056 835.00 | 831 965.00 | 1 224 870.00 | 2 056 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 781.00 | 110 516.00 | 31 265.00 | 141 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 751.00 | | 320 751.00 | 320 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BF Prêts | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 605.00 | 991 987.00 | 2 699 619.00 | 3 691 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 422.00 | 37 895.00 | 975 527.00 | 1 013 422.00 |
BZ Autres créances | 943 584.00 | | 943 584.00 | 943 584.00 |
CF Disponibilités | 198 847.00 | | 198 847.00 | 198 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 638.00 | 37 895.00 | 2 132 744.00 | 2 170 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 243.00 | 1 029 881.00 | 4 832 362.00 | 5 862 243.00 |
CU Autres participations | 346 306.00 | | 346 306.00 | 346 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 768.00 | 234 768.00 | | 234 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 3 816 368.00 | 3 816 368.00 | | 3 816 368.00 |
DH Report à nouveau | -84 603.00 | -95 950.00 | | -84 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 706.00 | 11 347.00 | | -24 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 151.00 | 4 012 856.00 | | 3 988 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 633.00 | 561 263.00 | | 627 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 887.00 | 55 547.00 | | 73 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 148.00 | 54 117.00 | | 109 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 153.00 | 28 875.00 | | 31 153.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 35 593.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 212.00 | 735 394.00 | | 844 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 362.00 | 4 748 250.00 | | 4 832 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 453.00 | 274 580.00 | | 341 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 565.00 | | 487 565.00 | 487 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 565.00 | | 487 565.00 | 487 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | 1 566.00 | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 10 346.00 | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | 4 156.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 627.00 | 496 224.00 | | 2 975 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 332.00 | 484 877.00 | | 3 000 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 706.00 | 11 347.00 | | -24 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 751.00 | | 229 854.00 | 3 461 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 691 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 261.00 | | 229 848.00 | 3 092 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 047.00 | | 6.00 | 367 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 152.00 | 160 835.00 | | 831 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 177.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 886.00 | 160 657.00 | | 828 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 422.00 | 1 013 422.00 | | 1 013 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 564.00 | 126 397.00 | 458 833.00 | 627 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 893.00 | | | 172 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 584.00 | 943 584.00 | | 943 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 838.00 | 1 958 592.00 | 19 246.00 | 1 977 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 620.00 | 341 453.00 | 458 833.00 | 842 620.00 |