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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 1 960.00 | 1 352.00 | 3 312.00 |
AN Terrains | 799 445.00 | 22 618.00 | 776 827.00 | 799 445.00 |
AP Constructions | 2 313 107.00 | 639 875.00 | 1 673 231.00 | 2 313 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 895.00 | 113 472.00 | 40 423.00 | 153 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BF Prêts | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 355.00 | 778 277.00 | 2 862 078.00 | 3 640 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 167.00 | 39 733.00 | 649 433.00 | 689 167.00 |
BZ Autres créances | 3 446 061.00 | 2 479 000.00 | 967 061.00 | 3 446 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 617.00 | 22 700.00 | 80 918.00 | 103 617.00 |
CF Disponibilités | 382 496.00 | | 382 496.00 | 382 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 197.00 | 2 541 433.00 | 2 081 764.00 | 4 623 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 552.00 | 3 319 710.00 | 4 943 842.00 | 8 263 552.00 |
CU Autres participations | 346 306.00 | | 346 306.00 | 346 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 768.00 | 234 768.00 | | 234 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 3 816 368.00 | 3 816 368.00 | | 3 816 368.00 |
DH Report à nouveau | -137 254.00 | -117 098.00 | | -137 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 551.00 | -20 157.00 | | -65 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 654.00 | 3 960 205.00 | | 3 894 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 454.00 | 916 971.00 | | 799 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 088.00 | 92 818.00 | | 90 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 435.00 | 111 585.00 | | 88 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 439.00 | 37 271.00 | | 39 439.00 |
EA Autres dettes | 29 343.00 | 8 000.00 | | 29 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 187.00 | 1 166 644.00 | | 1 049 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 842.00 | 5 126 849.00 | | 4 943 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 646.00 | 369 259.00 | | 368 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 71.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 333.00 | | 488 333.00 | 488 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 333.00 | | 488 333.00 | 488 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | 1 759.00 | | 2 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | 8 259.00 | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | 8 259.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 169.00 | 507 142.00 | | 500 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 719.00 | 527 298.00 | | 565 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 551.00 | -20 157.00 | | -65 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 848.00 | | 53 866.00 | 3 589 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 302.00 | 368 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 3 640 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 3 268 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | 1 583.00 | 1 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 817.00 | | 52 277.00 | 3 216 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 039.00 | | 6.00 | 371 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 352.00 | 166 982.00 | 1 057.00 | 612 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 231.00 | 263.00 | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 360.00 | 166 751.00 | 794.00 | 610 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 435.00 | 88 435.00 | | 88 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
UP Prêts | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 689 167.00 | | | 689 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 387.00 | 121 275.00 | 422 067.00 | 799 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
VP Divers | 3 446 061.00 | | | 3 446 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 017.00 | 4 136 059.00 | 20 958.00 | 4 157 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 758.00 | 368 646.00 | 422 067.00 | 1 046 758.00 |