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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 077.00 | 1 492 874.00 | 380 203.00 | 1 873 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 396.00 | 61 136.00 | 2 260.00 | 63 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 337.00 | 1 558 857.00 | 384 480.00 | 1 943 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BN En cours de production de biens | 357 451.00 | | 357 451.00 | 357 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 280.00 | 18 002.00 | 389 278.00 | 407 280.00 |
BZ Autres créances | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
CF Disponibilités | 176 890.00 | | 176 890.00 | 176 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 012.00 | 18 002.00 | 1 290 010.00 | 1 308 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 350.00 | 1 576 859.00 | 1 674 491.00 | 3 251 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DG Autres réserves | 520 004.00 | | | 520 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 439.00 | | | 172 439.00 |
DL TOTAL (I) | 749 331.00 | | | 749 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 078.00 | | | 215 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 403.00 | | | 297 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 911.00 | | | 142 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 160.00 | | | 925 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 491.00 | | | 1 674 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 355.00 | | | 767 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 000.00 | | 144 337.00 | 1 799 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 136.00 | | 144 337.00 | 1 792 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 389.00 | 109 468.00 | | 1 449 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 542.00 | 109 468.00 | | 1 444 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 364.00 | | 2 362.00 | 20 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 364.00 | | 2 362.00 | 20 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 364.00 | | 2 362.00 | 20 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 968.00 | 138 968.00 | | 138 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
UX Autres créances clients | 384 541.00 | | | 384 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VB T. V. A. | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 013.00 | 57 208.00 | 157 805.00 | 215 013.00 |
VI Groupe et associés | 297 403.00 | 297 403.00 | | 297 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 451.00 | 414 712.00 | 22 739.00 | 437 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 160.00 | 767 355.00 | 157 805.00 | 925 160.00 |