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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 057.00 | 1 560 785.00 | 308 272.00 | 1 869 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 357.00 | 64 485.00 | 11 872.00 | 76 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 278.00 | 1 630 117.00 | 322 161.00 | 1 952 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
BN En cours de production de biens | 343 713.00 | | 343 713.00 | 343 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 976.00 | 10 949.00 | 298 027.00 | 308 976.00 |
BZ Autres créances | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
CF Disponibilités | 228 254.00 | | 228 254.00 | 228 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 134.00 | 10 949.00 | 1 244 185.00 | 1 255 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 412.00 | 1 641 066.00 | 1 566 346.00 | 3 207 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DG Autres réserves | 692 443.00 | | | 692 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
DL TOTAL (I) | 829 754.00 | | | 829 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 570.00 | | | 264 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 730.00 | | | 244 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 589.00 | | | 736 589.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 346.00 | | | 1 566 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 408.00 | | | 548 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 337.00 | | 60 884.00 | 1 943 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 942.00 | 1 952 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 942.00 | 1 945 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 473.00 | | 60 884.00 | 1 936 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 857.00 | 109 060.00 | 37 800.00 | 1 558 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 010.00 | 109 060.00 | 37 800.00 | 1 554 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 002.00 | 2 178.00 | 9 230.00 | 18 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 002.00 | 2 178.00 | 9 230.00 | 18 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 002.00 | 2 178.00 | 9 230.00 | 18 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178.00 | 9 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 399.00 | 120 399.00 | | 120 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
UX Autres créances clients | 295 145.00 | | | 295 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 479.00 | 76 298.00 | 188 181.00 | 264 479.00 |
VI Groupe et associés | 244 730.00 | 244 730.00 | | 244 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 728.00 | 347 897.00 | 13 831.00 | 361 728.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 589.00 | 548 408.00 | 188 181.00 | 736 589.00 |