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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 787.00 | 10 122.00 | 665.00 | 10 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 055.00 | 1 805 843.00 | 32 212.00 | 1 838 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 074.00 | 73 492.00 | 9 582.00 | 83 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 948.00 | 1 889 457.00 | 44 492.00 | 1 933 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BN En cours de production de biens | 251 229.00 | | 251 229.00 | 251 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 813.00 | | 364 813.00 | 364 813.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
CF Disponibilités | 306 977.00 | | 306 977.00 | 306 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 324.00 | | 1 085 324.00 | 1 085 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 272.00 | 1 889 457.00 | 1 129 816.00 | 3 019 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DG Autres réserves | 634 414.00 | 675 314.00 | | 634 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 029.00 | -40 900.00 | | 134 029.00 |
DL TOTAL (I) | 825 331.00 | 691 302.00 | | 825 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 555.00 | 290 071.00 | | 25 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 043.00 | 69 675.00 | | 32 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 888.00 | 105 323.00 | | 131 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 999.00 | 97 102.00 | | 114 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 485.00 | 562 171.00 | | 304 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 816.00 | 1 253 473.00 | | 1 129 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 585.00 | 536 745.00 | | 301 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 80.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 033.00 | | 22 283.00 | 1 957 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 368.00 | 1 933 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 368.00 | 1 921 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 041.00 | | 1 050.00 | 10 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 263.00 | | 21 233.00 | 1 945 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 947.00 | 52 877.00 | 45 368.00 | 1 881 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | 2 144.00 | | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 970.00 | 50 733.00 | 45 368.00 | 1 873 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 888.00 | 131 888.00 | | 131 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
UX Autres créances clients | 364 813.00 | 364 813.00 | | 364 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 450.00 | 22 550.00 | 2 900.00 | 25 450.00 |
VI Groupe et associés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 106.00 | | | 264 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 498.00 | 384 498.00 | | 384 498.00 |
VW T.V.A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 485.00 | 301 585.00 | 2 900.00 | 304 485.00 |