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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 737.00 | 5 532.00 | 4 205.00 | 9 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 862.00 | 1 723 377.00 | 140 485.00 | 1 863 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 219.00 | 58 335.00 | 18 884.00 | 77 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 835.00 | 1 787 244.00 | 165 591.00 | 1 952 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
BN En cours de production de biens | 392 559.00 | | 392 559.00 | 392 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
BZ Autres créances | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 985.00 | 13 062.00 | 82 923.00 | 95 985.00 |
CF Disponibilités | 258 770.00 | | 258 770.00 | 258 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 357.00 | 13 062.00 | 959 295.00 | 972 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 192.00 | 1 800 306.00 | 1 124 886.00 | 2 925 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DG Autres réserves | 626 438.00 | | | 626 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
DL TOTAL (I) | 732 202.00 | | | 732 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 231.00 | | | 137 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 682.00 | | | 392 682.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 886.00 | | | 1 124 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 150.00 | | | 303 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 540.00 | | 25 133.00 | 1 934 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 837.00 | 1 952 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 837.00 | 1 941 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | 4 890.00 | 5 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 676.00 | | 20 243.00 | 1 927 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 262.00 | 100 819.00 | 6 837.00 | 1 693 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 686.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 415.00 | 100 133.00 | 6 837.00 | 1 688 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 526.00 | 11 536.00 | | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 298.00 | 11 536.00 | 8 772.00 | 10 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 298.00 | 11 536.00 | 8 772.00 | 10 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
UX Autres créances clients | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 211.00 | 47 679.00 | 89 532.00 | 137 211.00 |
VI Groupe et associés | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VP Divers | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 506.00 | 179 506.00 | | 179 506.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 682.00 | 303 150.00 | 89 532.00 | 392 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |