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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 737.00 | 7 977.00 | 1 760.00 | 9 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 397.00 | 1 808 022.00 | 56 375.00 | 1 864 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 868.00 | 65 949.00 | 14 919.00 | 80 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 035.00 | 1 881 948.00 | 75 087.00 | 1 957 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BN En cours de production de biens | 298 090.00 | | 298 090.00 | 298 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 974.00 | | 295 974.00 | 295 974.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 039.00 | | 93 039.00 | 93 039.00 |
CF Disponibilités | 437 043.00 | | 437 043.00 | 437 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 386.00 | | 1 178 386.00 | 1 178 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 421.00 | 1 881 948.00 | 1 253 473.00 | 3 135 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DG Autres réserves | 675 314.00 | | | 675 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 900.00 | | | -40 900.00 |
DL TOTAL (I) | 691 302.00 | | | 691 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 071.00 | | | 290 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 171.00 | | | 562 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 473.00 | | | 1 253 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 745.00 | | | 536 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 835.00 | | 11 445.00 | 1 952 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 245.00 | 1 957 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 245.00 | 1 945 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 081.00 | | 11 429.00 | 1 941 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | 16.00 | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 244.00 | 101 949.00 | 7 245.00 | 1 787 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 2 445.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 712.00 | 99 504.00 | 7 245.00 | 1 781 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
UX Autres créances clients | 295 974.00 | 295 974.00 | | 295 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 532.00 | 264 106.00 | 25 426.00 | 289 532.00 |
VI Groupe et associés | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 792.00 | 314 792.00 | | 314 792.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 171.00 | 536 745.00 | 25 426.00 | 562 171.00 |