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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 767.00 | 5 767.00 | 336 000.00 | 341 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
BZ Autres créances | 759 592.00 | | 759 592.00 | 759 592.00 |
CF Disponibilités | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 118.00 | | 870 118.00 | 870 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 886.00 | 5 767.00 | 1 206 118.00 | 1 211 886.00 |
CU Autres participations | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 145.00 | 3 297.00 | | 5 145.00 |
DG Autres réserves | 97 718.00 | 62 613.00 | | 97 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 789.00 | 36 952.00 | | -15 789.00 |
DL TOTAL (I) | 237 074.00 | 252 863.00 | | 237 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451.00 | 2 866.00 | | 5 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 143.00 | 987 979.00 | | 898 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 248.00 | 36 916.00 | | 43 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 201.00 | 25 070.00 | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 044.00 | 1 052 832.00 | | 969 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 118.00 | 1 305 695.00 | | 1 206 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 214.00 | 175.00 | | 205 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 214.00 | -175.00 | | -55 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 747.00 | 20 945.00 | | 22 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 789.00 | 36 953.00 | | -15 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 144.00 | 898 144.00 | | 898 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 408.00 | 850 408.00 | | 850 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 045.00 | 969 045.00 | | 969 045.00 |