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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 268.00 | 5 768.00 | 339 500.00 | 345 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
BZ Autres créances | 1 039 752.00 | 20 174.00 | 1 019 578.00 | 1 039 752.00 |
CF Disponibilités | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 137.00 | 20 174.00 | 1 135 963.00 | 1 156 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 405.00 | 25 942.00 | 1 475 463.00 | 1 501 405.00 |
CU Autres participations | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DG Autres réserves | 81 929.00 | | | 81 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
DL TOTAL (I) | 270 717.00 | | | 270 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 928.00 | | | 1 146 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 747.00 | | | 1 204 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 463.00 | | | 1 475 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 747.00 | | | 1 204 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 258.00 | | 356 258.00 | 356 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 258.00 | | 356 258.00 | 356 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 865.00 | | | 373 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 222.00 | | | 340 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146 928.00 | 1 146 928.00 | | 1 146 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 274.00 | 1 108 274.00 | | 1 108 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 747.00 | 1 204 747.00 | | 1 204 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |