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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BZ Autres créances | 1 420 801.00 | | 1 420 801.00 | 1 420 801.00 |
CF Disponibilités | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 457.00 | | 1 485 457.00 | 1 485 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 957.00 | | 1 816 957.00 | 1 816 957.00 |
CU Autres participations | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DG Autres réserves | 113 889.00 | | | 113 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 806.00 | | | -63 806.00 |
DL TOTAL (I) | 206 911.00 | | | 206 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 662.00 | | | 1 437 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 046.00 | | | 1 610 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 957.00 | | | 1 816 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 115.00 | | | 1 520 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 009.00 | | 325 009.00 | 325 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 009.00 | | 325 009.00 | 325 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 000.00 | | | -128 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 730.00 | | | 400 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 536.00 | | | 464 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 806.00 | | | -63 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437 662.00 | 1 437 662.00 | | 1 437 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 382.00 | 32 451.00 | 89 932.00 | 122 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 724.00 | 1 453 724.00 | | 1 453 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 046.00 | 1 520 115.00 | 89 932.00 | 1 610 046.00 |