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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
BZ Autres créances | 1 603 471.00 | 65 050.00 | 1 538 422.00 | 1 603 471.00 |
CF Disponibilités | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 740.00 | 65 050.00 | 1 731 691.00 | 1 796 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 240.00 | 65 050.00 | 2 101 191.00 | 2 166 240.00 |
CU Autres participations | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 507.00 | 8 420.00 | | 9 507.00 |
DG Autres réserves | 100 957.00 | 80 321.00 | | 100 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 424.00 | 21 723.00 | | 38 424.00 |
DL TOTAL (I) | 298 888.00 | 260 464.00 | | 298 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 816.00 | 57 770.00 | | 24 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 240.00 | 1 699 445.00 | | 1 719 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 32 565.00 | | 34 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 011.00 | 52 294.00 | | 24 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 303.00 | 1 842 074.00 | | 1 802 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 191.00 | 2 102 538.00 | | 2 101 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 303.00 | 1 817 301.00 | | 1 802 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 670.00 | | 432 670.00 | 432 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 670.00 | | 432 670.00 | 432 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 000.00 | 30 000.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 30 000.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 000.00 | -61 849.00 | | 63 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 360.00 | 28 668.00 | | 16 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 428.00 | 517 593.00 | | 513 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 004.00 | 495 870.00 | | 475 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 424.00 | 21 723.00 | | 38 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 954.00 | 12 955.00 | | 12 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 586 979.00 | 1 586 979.00 | | 1 586 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 240.00 | 1 719 240.00 | | 1 719 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 980.00 | 1 655 980.00 | | 1 655 980.00 |
VW T.V.A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 303.00 | 1 802 303.00 | | 1 802 303.00 |