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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
BZ Autres créances | 1 525 932.00 | 41 271.00 | 1 484 662.00 | 1 525 932.00 |
CF Disponibilités | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 056.00 | 41 271.00 | 1 582 785.00 | 1 624 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 556.00 | 41 271.00 | 1 916 285.00 | 1 957 556.00 |
CU Autres participations | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
DG Autres réserves | 50 083.00 | 113 889.00 | | 50 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 831.00 | -63 806.00 | | 31 831.00 |
DL TOTAL (I) | 238 741.00 | 206 911.00 | | 238 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 178.00 | 122 382.00 | | 90 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 774.00 | 1 437 662.00 | | 1 531 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 36 371.00 | | 34 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 087.00 | 13 632.00 | | 21 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 544.00 | 1 610 046.00 | | 1 677 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 285.00 | 1 816 957.00 | | 1 916 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 029.00 | 1 520 115.00 | | 1 620 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 136.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 921.00 | | 433 921.00 | 433 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 921.00 | | 433 921.00 | 433 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 128 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 138 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -128 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 537.00 | 400 730.00 | | 452 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 706.00 | 464 536.00 | | 420 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 831.00 | -63 806.00 | | 31 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 331.00 | 12 916.00 | | 12 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 500.00 | | 2 000.00 | 331 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 500.00 | | 2 000.00 | 331 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 731.00 | 1 516 731.00 | | 1 516 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 094.00 | 32 579.00 | 57 515.00 | 90 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 774.00 | 1 531 774.00 | | 1 531 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 393.00 | 1 585 393.00 | | 1 585 393.00 |
VW T.V.A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 544.00 | 1 620 029.00 | 57 515.00 | 1 677 544.00 |