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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 357.00 | 2 326.00 | 31.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 861.00 | 2 326.00 | 380 535.00 | 382 861.00 |
BZ Autres créances | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 595.00 | 2 326.00 | 448 268.00 | 450 595.00 |
CU Autres participations | 380 503.00 | | 380 503.00 | 380 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 120 837.00 | | | 120 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
DK Provisions réglementées | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DL TOTAL (I) | 254 624.00 | | | 254 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 563.00 | | | 135 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 644.00 | | | 193 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 268.00 | | | 448 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 862.00 | | | 382 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855.00 | 472.00 | | 1 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | 472.00 | | 1 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 958.00 | 2 532.00 | | 9 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 958.00 | 2 532.00 | | 9 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 564.00 | 44 217.00 | 91 346.00 | 135 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 644.00 | 102 298.00 | 91 346.00 | 193 644.00 |