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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 503.00 | | 380 503.00 | 380 503.00 |
BZ Autres créances | 85 036.00 | | 85 038.00 | 85 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 758.00 | | 469 758.00 | 469 758.00 |
CU Autres participations | 380 503.00 | | 380 503.00 | 380 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 296 078.00 | | | 296 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
DK Provisions réglementées | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 435 934.00 | | | 435 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 758.00 | | | 469 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 504.00 | | | 380 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 504.00 | | | 380 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
UX Autres créances clients | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |