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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 503.00 | | 380 503.00 | 380 503.00 |
BZ Autres créances | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 299.00 | | 400 299.00 | 400 299.00 |
CU Autres participations | 380 503.00 | | 380 503.00 | 380 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 206 742.00 | | | 206 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
DK Provisions réglementées | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 290 736.00 | | | 290 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 299.00 | | | 400 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 862.00 | | | 382 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 504.00 | | | 380 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
VP Divers | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 564.00 | 109 564.00 | | 109 564.00 |