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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 503.00 | | 380 503.00 | 380 503.00 |
BZ Autres créances | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 084.00 | | 426 084.00 | 426 084.00 |
CU Autres participations | 380 503.00 | | 380 503.00 | 380 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 201 077.00 | | | 201 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DK Provisions réglementées | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 385 736.00 | | | 385 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 084.00 | | | 426 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 504.00 | | | 380 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 504.00 | | | 380 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
UX Autres créances clients | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |