| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 504.00 | | 380 504.00 | 380 504.00 |
BZ Autres créances | 96 145.00 | | 96 145.00 | 96 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 100.00 | | 480 100.00 | 480 100.00 |
CU Autres participations | 380 504.00 | | 380 504.00 | 380 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 346 276.00 | 296 078.00 | | 346 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 576.00 | 50 198.00 | | -2 576.00 |
DK Provisions réglementées | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
DL TOTAL (I) | 433 359.00 | 435 935.00 | | 433 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 42.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 895.00 | 29 951.00 | | 42 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 716.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 742.00 | 33 824.00 | | 46 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 100.00 | 469 759.00 | | 480 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 742.00 | 33 824.00 | | 46 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 42.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 231.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -929.00 | -2 215.00 | | -929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973.00 | 58 570.00 | | 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550.00 | 8 372.00 | | 3 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 576.00 | 50 198.00 | | -2 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 504.00 | | | 380 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 504.00 | | | 380 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |