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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 423 540.00 | | 1 423 540.00 | 1 423 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 540.00 | | 1 423 540.00 | 1 423 540.00 |
BZ Autres créances | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 466.00 | | 1 517 466.00 | 1 517 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 200.00 | 1 140 200.00 | | 1 140 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 636.00 | 6 552.00 | | 8 636.00 |
DG Autres réserves | 124 076.00 | 109 480.00 | | 124 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 455.00 | 41 680.00 | | 43 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 367.00 | 1 297 912.00 | | 1 316 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 511.00 | 151 665.00 | | 115 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 916.00 | 80 644.00 | | 83 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 099.00 | 233 981.00 | | 201 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 466.00 | 1 531 892.00 | | 1 517 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 962.00 | 120 060.00 | | 123 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | -211.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 377.00 | 50 196.00 | | 50 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922.00 | 8 516.00 | | 6 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 455.00 | 41 680.00 | | 43 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 540.00 | | | 1 423 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 540.00 | | | 1 423 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 921.00 | 36 784.00 | 77 137.00 | 113 921.00 |
VI Groupe et associés | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 099.00 | 123 962.00 | 77 137.00 | 201 099.00 |