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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 423 540.00 | | 1 423 540.00 | 1 423 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 540.00 | | 1 423 540.00 | 1 423 540.00 |
BZ Autres créances | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 498.00 | | 114 498.00 | 114 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 038.00 | | 1 538 038.00 | 1 538 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 200.00 | 1 140 200.00 | | 1 140 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 808.00 | 8 636.00 | | 10 808.00 |
DG Autres réserves | 140 358.00 | 124 076.00 | | 140 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 888.00 | 43 455.00 | | 57 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 254.00 | 1 316 367.00 | | 1 349 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 199.00 | 115 511.00 | | 78 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 675.00 | 83 916.00 | | 108 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 632.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 783.00 | 201 099.00 | | 188 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 038.00 | 1 517 466.00 | | 1 538 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 607.00 | 123 962.00 | | 149 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 640.00 | 50 377.00 | | 64 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752.00 | 6 922.00 | | 6 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 888.00 | 43 455.00 | | 57 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 540.00 | | | 1 423 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 540.00 | | | 1 423 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 199.00 | 39 023.00 | 39 176.00 | 78 199.00 |
VI Groupe et associés | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 783.00 | 149 607.00 | 39 176.00 | 188 783.00 |