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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 423 540.00 | 136 000.00 | 1 287 540.00 | 1 423 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 540.00 | 136 000.00 | 1 287 540.00 | 1 423 540.00 |
BZ Autres créances | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 353.00 | | 158 353.00 | 158 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 893.00 | 136 000.00 | 1 445 893.00 | 1 581 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 200.00 | 1 140 200.00 | | 1 140 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 954.00 | 13 703.00 | | 15 954.00 |
DG Autres réserves | 178 122.00 | 170 352.00 | | 178 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 793.00 | 45 021.00 | | -80 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 482.00 | 1 369 276.00 | | 1 253 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 750.00 | 178 396.00 | | 190 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 988.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 411.00 | 220 139.00 | | 192 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 893.00 | 1 589 415.00 | | 1 445 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 411.00 | 220 139.00 | | 192 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 455.00 | 51 301.00 | | 60 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 249.00 | 6 280.00 | | 141 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 793.00 | 45 021.00 | | -80 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 540.00 | | | 1 423 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 540.00 | | | 1 423 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 136 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 136 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
VI Groupe et associés | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 411.00 | 192 411.00 | | 192 411.00 |