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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 423 540.00 | 111 000.00 | 1 312 540.00 | 1 423 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 540.00 | 111 000.00 | 1 312 540.00 | 1 423 540.00 |
BZ Autres créances | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 365.00 | | 173 365.00 | 173 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 837.00 | | 226 837.00 | 226 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 377.00 | 111 000.00 | 1 539 377.00 | 1 650 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 200.00 | 1 140 200.00 | | 1 140 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
DG Autres réserves | 77 328.00 | 178 122.00 | | 77 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 431.00 | -80 793.00 | | 52 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 913.00 | 1 253 482.00 | | 1 285 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 763.00 | 190 750.00 | | 251 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 463.00 | 192 411.00 | | 253 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 377.00 | 1 445 893.00 | | 1 539 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 463.00 | 192 411.00 | | 253 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 254.00 | 60 455.00 | | 57 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823.00 | 141 249.00 | | 4 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 431.00 | -80 793.00 | | 52 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 540.00 | | | 1 423 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 540.00 | | | 1 423 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 000.00 | | 25 000.00 | 136 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 000.00 | | 25 000.00 | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | | 25 000.00 | 136 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 251 763.00 | 251 763.00 | | 251 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 463.00 | 253 463.00 | | 253 463.00 |